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描
述 |
1、 采購人員收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票后錄入到【采購管理】模塊，如果對供應(yīng)商本次開票付現(xiàn)款或付部分現(xiàn)款需要對采購發(fā)票做現(xiàn)付處理。 2、 財務(wù)往來會計根據(jù)【采購管理】模塊傳遞來的采購發(fā)票，與手工收到的真實發(fā)票核對，確認無誤后，在【應(yīng)付賬款】內(nèi)對采購發(fā)票進行審核，生成相關(guān)憑證。 現(xiàn)付： 借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 部分現(xiàn)付： 借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 應(yīng)付賬款 賒購： 借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項 貸：應(yīng)付賬款 3、 供應(yīng)商催要賬款時，由采購業(yè)務(wù)員進行借款申請，經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批（參見手工合同審批流程），到財務(wù)處支取款項，財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬款】模塊中錄入付款單，進行核銷客戶應(yīng)付賬款，生成核銷應(yīng)付憑證。 付款單憑證： 借：應(yīng)付賬款（預(yù)付賬款） 貸： 銀行存款（現(xiàn)金） 進行核銷處理后，生成如下憑證： 借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款 4、 打印收款單到出納，出納開支票或支付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。
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重點提示: 采購人員需注意，如果是新的供應(yīng)商，系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商檔案的，需及時進行添加。對不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。
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